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工银高铁B净值下跌1.74% 请保持关注

工银高铁B净值下跌1.74% 请保持关注
发布日期:2019-11-01 10:21:51 信息来源:管理员 访问: 4834

金融基金9月25日讯——工行高铁乙今天上涨9.57%,成交人民币0.06万元。截至目前,该基金的场内价格为1.145元,场外净值为1.0069元,比上一交易日下降1.74%,溢价为13.72%,价格杠杆为1.942元,净值杠杆为2.051元,母公司当前净值为1.0234元,基金跟踪指标为高铁行业,母公司实际下变频需求为36.44%,母公司实际下变频需求为36.44%

金融基金数据显示,该基金净值1月份上涨7.53%,3个月下跌7.67%,6月份下跌28.48%,近年下跌38.14%。自成立以来,该基金累计净值达到0.0502元,同期跟踪指数上升-0.92%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2020年1月2日。请投资者注意。

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